会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5459437.05 | 3989491.96 | 8464475.06 |
保证金 | 372104.60 | 18049.63 | 13313.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 65513163.16 | 61418582.75 | 53625469.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3782862404.81 | 3787068524.34 | 3134180057.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 837983.99 | 791040.18 | 668766.13 |
应付基金托管费 | 279328.01 | 263680.06 | 222922.02 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 5118714.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 28211.54 | 41690.70 | 60079.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 470788.03 | 356646.83 | 96318.47 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 495559984.82 | 573146146.25 | 491971077.88 |
基金单位总额 | 2946588072.90 | 2956588092.27 | 2489254110.86 |
未分配收益 | 340714347.09 | 257334285.82 | 152954869.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3287302419.99 | 3213922378.09 | 2642208979.99 |
基金单位发行总份额 | 2946588072.90 | 2956588092.27 | 2489254110.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
清算备付金 | 365120.46 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3782862404.81 | 3787068524.34 | 3134180057.87 |
基金持有人权益合计 | 3287302419.99 | 3213922378.09 | 2642208979.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 128478.95 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 448073.19 | 372386.33 | 446842.66 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3661352700.00 | 3671547400.00 | 3009133400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |