会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26763.78 | 85169.87 | 1755875.26 |
| 保证金 | 379680.93 | 196456.49 | 464257.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1215240.84 | 1053826.80 | 2162771.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64432495.55 | 71182493.16 | 144431791.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17697.25 | 16583.56 | 95024.88 |
| 应付基金托管费 | 8848.62 | 8291.78 | 19005.00 |
| 应付交易清算款 | 10137.72 | NaN | 1656176.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6034.91 | 8025.37 | 5515.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2877.31 | 11232.51 | -8026.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12227610.57 | 20630354.76 | 31960543.18 |
| 基金单位总额 | 49064803.84 | 49064803.84 | 111787087.39 |
| 未分配收益 | 3140081.14 | 1487334.56 | 684160.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52204884.98 | 50552138.40 | 112471247.99 |
| 基金单位发行总份额 | 49064803.84 | 49064803.84 | 111787087.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 377826.09 | 189488.63 | 458563.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 21300204.65 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64432495.55 | 71182493.16 | 144431791.17 |
| 基金持有人权益合计 | 52204884.98 | 50552138.40 | 112471247.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8136.57 | 7183.88 | 12847.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 62810810.00 | 69847040.00 | 118748682.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
