会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23873353.52 | 10375185.34 | 7453519.19 |
| 保证金 | 667651.33 | 557931.50 | 456514.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4846.09 | 1980.39 | 2012.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1226119.84 | NaN | 2149798.83 |
| 应收申购款 | 36857.19 | 357360.90 | 70134.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 120402328.48 | 95096192.55 | 114373671.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 148991.07 | 108675.10 | 148116.21 |
| 应付基金托管费 | 24831.84 | 18112.54 | 24686.05 |
| 应付交易清算款 | 2348731.31 | 2616735.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 194952.64 | 155738.66 | 219718.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3051166.89 | 4308258.49 | 2078283.64 |
| 基金单位总额 | 38555975.09 | 34898921.89 | 46912618.14 |
| 未分配收益 | 78795186.50 | 55889012.17 | 65382769.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117351161.59 | 90787934.06 | 112295387.79 |
| 基金单位发行总份额 | 38555975.09 | 34898921.89 | 46912618.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.04 | 2.60 | 2.39 |
| 清算备付金 | 373276.17 | 392807.49 | 261240.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 120402328.48 | 95096192.55 | 114373671.43 |
| 基金持有人权益合计 | 117351161.59 | 90787934.06 | 112295387.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170396.78 | 88471.75 | 133533.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 163263.25 | 1320525.25 | 1552228.78 |
| 股票投资市值 | 94593500.51 | 83803734.42 | 104211550.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 30141.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
