会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 235938.30 | 578388.13 | 936258.39 |
| 保证金 | 4139.41 | 9736.64 | 70264.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26.94 | 136.40 | 405.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15652.93 | 346616.94 | 70714.92 |
| 应收申购款 | NaN | 655.32 | 119.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3807625.91 | 8607658.46 | 15096940.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5608.37 | 10701.83 | 21097.80 |
| 应付基金托管费 | 934.71 | 1783.64 | 3516.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3097.78 | 4379.64 | 27268.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58146.62 | 517977.23 | 247733.07 |
| 基金单位总额 | 3671164.36 | 7152919.75 | 13856567.26 |
| 未分配收益 | 78314.93 | 936761.48 | 992640.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3749479.29 | 8089681.23 | 14849207.70 |
| 基金单位发行总份额 | 3671164.36 | 7152919.75 | 13856567.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.13 | 1.07 |
| 清算备付金 | 2128.50 | 2419.42 | 22633.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3807625.91 | 8607658.46 | 15096940.77 |
| 基金持有人权益合计 | 3749479.29 | 8089681.23 | 14849207.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24919.02 | 140668.43 | 119153.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23586.74 | 360443.69 | 76697.10 |
| 股票投资市值 | 3551868.33 | 7672125.03 | 14019178.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
