会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1288611.06 | 1256647.57 | 1381038.87 |
| 保证金 | 4233.05 | 7492.71 | 676.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127.06 | 130.86 | 278.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 125647.06 | NaN |
| 应收申购款 | 6337.40 | 91578.54 | 11924.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20913247.90 | 21984201.76 | 19254469.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 573.85 | 582.19 | 617.22 |
| 应付基金托管费 | 114.79 | 116.46 | 123.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 47397.23 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1306.23 | 3526.95 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87857.31 | 332461.80 | 176149.78 |
| 基金单位总额 | 23035337.35 | 27497056.17 | 23520511.96 |
| 未分配收益 | -2209946.76 | -5845316.21 | -4442192.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20825390.59 | 21651739.96 | 19078319.52 |
| 基金单位发行总份额 | 23035337.35 | 27497056.17 | 23520511.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.78 | 0.81 |
| 清算备付金 | 1682.96 | 5035.03 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20913247.90 | 21984201.76 | 19254469.30 |
| 基金持有人权益合计 | 20825390.59 | 21651739.96 | 19078319.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 17674.06 | 10358.10 | 17633.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 67222.85 | 269326.84 | 156836.32 |
| 股票投资市值 | 146334.80 | 83936.00 | 3604.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
