会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2685575.77 | 1680059.15 | 7985363.44 |
| 保证金 | 1787831.01 | 628137.18 | 270777.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29010405.89 | 26760334.88 | 17665001.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1925962382.67 | 2004248081.21 | 1345632642.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 386131.63 | 374843.87 | 119728.25 |
| 应付基金托管费 | 128710.51 | 124947.95 | 39909.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47432.76 | 36699.47 | 16477.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 142645.70 | 269152.81 | 81498.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 409128648.07 | 482060495.07 | 330370700.59 |
| 基金单位总额 | 1501497919.13 | 1510600866.67 | 1013434909.72 |
| 未分配收益 | 15335815.47 | 11586719.47 | 1827032.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1516833734.60 | 1522187586.14 | 1015261942.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1501497919.13 | 1510600866.67 | 1013434909.72 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 1778554.12 | 559067.82 | 256190.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1925962382.67 | 2004248081.21 | 1345632642.71 |
| 基金持有人权益合计 | 1516833734.60 | 1522187586.14 | 1015261942.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 191059.53 | 132462.39 | 14782.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1887469570.00 | 1967777550.00 | 1319711500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
