会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 414653.56 | 925928.47 | 151771554.68 |
| 保证金 | 5761329.22 | 13357882.25 | 23236332.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20787184.56 | 17649530.75 | 18626291.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 203665.47 | 34984902.53 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 49.75 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1361386967.76 | 1326244493.75 | 1473162278.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 263148.65 | 252766.49 | 257159.18 |
| 应付基金托管费 | 87716.23 | 84255.50 | 85719.70 |
| 应付交易清算款 | 10638.39 | NaN | 151115610.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32725.55 | 19565.49 | 20205.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 187253.55 | 22622.12 | -69408.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 325843324.84 | 299577540.00 | 458818012.85 |
| 基金单位总额 | 1003601956.98 | 1003387902.30 | 1003386606.08 |
| 未分配收益 | 31941685.94 | 23279051.45 | 10957659.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1035543642.92 | 1026666953.75 | 1014344265.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1003601956.98 | 1003387902.30 | 1003386606.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5748695.14 | 13331286.61 | 23224257.87 |
| 买入返售证券 | 9964134.95 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1361386967.76 | 1326244493.75 | 1473162278.25 |
| 基金持有人权益合计 | 1035543642.92 | 1026666953.75 | 1014344265.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 105952.45 | 110266.84 | 163682.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1306896000.00 | 1141072600.00 | 1188251100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
