会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4252291.87 | 7295333.85 | 164438786.66 |
| 保证金 | 392002.83 | 625396.85 | 1108352.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 132582.33 | 111599.86 | 1036688.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 499930.45 | 258531534.53 |
| 应收申购款 | 158092.96 | 384951.39 | 1291620.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208264698.53 | 234131301.27 | 1030323310.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3952.27 | 4052.62 | 46624.01 |
| 应付基金托管费 | 790.47 | 810.54 | 9324.83 |
| 应付交易清算款 | 201030.14 | 224.89 | 162765.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 406.41 | 45.78 | 36100.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -772.60 | NaN | 7517.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2272181.33 | 4497852.63 | 506345386.33 |
| 基金单位总额 | 112212440.55 | 123339573.47 | 295204091.58 |
| 未分配收益 | 93780076.65 | 106293875.17 | 228773832.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 205992517.20 | 229633448.64 | 523977923.91 |
| 基金单位发行总份额 | 112212440.55 | 123339573.47 | 295204091.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.87 | 1.78 |
| 清算备付金 | 382103.01 | 140050.54 | 774577.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208264698.53 | 234131301.27 | 1030323310.24 |
| 基金持有人权益合计 | 205992517.20 | 229633448.64 | 523977923.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160169.09 | 105793.00 | 824321.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 82883.88 | 1363600.92 | 485231825.47 |
| 股票投资市值 | 1936.00 | 96729.71 | 63498614.90 |
| 债券投资市值 | 6806340.00 | 4781530.70 | 61770451.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
