会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 214917.64 | 571067.81 | 828482.10 |
| 保证金 | 31830.78 | 38308.74 | 589728.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12621670.76 | 9696928.83 | 4924291.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 476.71 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 811095919.18 | 713085782.09 | 235858752.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 185629.78 | 81353.59 | 53896.29 |
| 应付基金托管费 | 61876.60 | 27117.85 | 17965.42 |
| 应付交易清算款 | 99334.14 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8213.78 | 13825.43 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20180.52 | NaN | 8897.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80577897.74 | 224478.65 | 23348853.86 |
| 基金单位总额 | 706178131.52 | 706177926.12 | 209999500.00 |
| 未分配收益 | 24339889.92 | 6683377.32 | 2510398.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 730518021.44 | 712861303.44 | 212509898.24 |
| 基金单位发行总份额 | 706178131.52 | 706177926.12 | 209999500.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 31830.78 | 30574.52 | 581264.58 |
| 买入返售证券 | 1500000.00 | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 811095919.18 | 713085782.09 | 235858752.10 |
| 基金持有人权益合计 | 730518021.44 | 712861303.44 | 212509898.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 265000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3102.92 | 3002.83 | 3094.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 796727500.00 | 698779000.00 | 229516249.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
