会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2976335.89 | 4832466.76 | 2808955.04 |
| 保证金 | 82466.03 | 2792.18 | 9547.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9021180.58 | 9462693.02 | 13663182.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30057581.27 | 3563.01 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 448058599.77 | 651263514.97 | 614616453.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102811.31 | 151304.41 | 155315.56 |
| 应付基金托管费 | 34270.46 | 50434.79 | 51771.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28811.68 | 4856.17 | 10561.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3580.37 | 48139.86 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43351296.14 | 45031914.86 | 444050.30 |
| 基金单位总额 | 398001052.96 | 601710477.57 | 601696034.41 |
| 未分配收益 | 6706250.67 | 4521122.54 | 12476369.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 404707303.63 | 606231600.11 | 614172403.69 |
| 基金单位发行总份额 | 398001052.96 | 601710477.57 | 601696034.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | 45900268.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 448058599.77 | 651263514.97 | 614616453.99 |
| 基金持有人权益合计 | 404707303.63 | 606231600.11 | 614172403.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 99252.03 | 194000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 28107.21 | 32393.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 405921036.00 | 606962000.00 | 552234500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
