会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7395627.14 | 1070645.24 | 1092313.22 |
保证金 | 609.95 | 561103.45 | 9243370.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 90467268.71 | 76687576.48 | 88066749.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6347812125.82 | 5468314825.17 | 5294132934.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1240800.98 | 1180341.27 | 1192783.86 |
应付基金托管费 | 413600.34 | 393447.09 | 397594.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 38868.21 | 20664.25 | 23061.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 325524.59 | 255103.91 | 152272.19 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1467447017.61 | 673936410.61 | 579127451.38 |
基金单位总额 | 4503240114.61 | 4503240124.06 | 4503237499.37 |
未分配收益 | 377124993.60 | 291138290.50 | 211767983.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4880365108.21 | 4794378414.56 | 4715005482.63 |
基金单位发行总份额 | 4503240114.61 | 4503240124.06 | 4503237499.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | 557788.36 | 9243370.88 |
买入返售证券 | 200013620.02 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6347812125.82 | 5468314825.17 | 5294132934.01 |
基金持有人权益合计 | 4880365108.21 | 4794378414.56 | 4715005482.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 241820.99 | 189820.68 | 198159.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10.06 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6049935000.00 | 5389995500.00 | 5195730500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |