会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 621216.46 | 514238.15 | 1367879.91 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2904.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2563213.54 | 13859933.19 | 9376498.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 204215.35 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 121202713.35 | 730468671.34 | 615505898.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136362.02 | 152841.43 | 159347.89 |
| 应付基金托管费 | 45454.00 | 50947.16 | 53115.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17743.86 | 9830.33 | 7498.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 20200.04 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 403888.62 | 122909435.44 | 428734.94 |
| 基金单位总额 | 116473923.23 | 596473942.25 | 598467546.00 |
| 未分配收益 | 4324901.50 | 11085293.65 | 16609617.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120798824.73 | 607559235.90 | 615077163.95 |
| 基金单位发行总份额 | 116473923.23 | 596473942.25 | 598467546.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 6800068.00 | NaN | 4000126.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 121202713.35 | 730468671.34 | 615505898.89 |
| 基金持有人权益合计 | 120798824.73 | 607559235.90 | 615077163.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5328.74 | 22780.76 | 9772.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 111014000.00 | 716094500.00 | 600758490.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
