会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 691828.95 | 27456019.13 | 607738.91 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10429509.62 | 12416419.27 | 6580111.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 620541338.57 | 749799438.40 | 390343850.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 139536.21 | 131867.33 | 79802.30 |
应付基金托管费 | 27907.25 | 26373.48 | 15960.46 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7585.09 | 8114.25 | 3719.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 28691.58 | 48545.76 | 24585.04 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 71400300.07 | 214014506.55 | 74894122.82 |
基金单位总额 | 519396770.83 | 519396770.83 | 312895009.29 |
未分配收益 | 29744267.67 | 16388161.02 | 2554718.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 549141038.50 | 535784931.85 | 315449727.67 |
基金单位发行总份额 | 519396770.83 | 519396770.83 | 312895009.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 620541338.57 | 749799438.40 | 390343850.49 |
基金持有人权益合计 | 549141038.50 | 535784931.85 | 315449727.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 7806.44 | 6096.05 | 3287.29 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10.08 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 609420000.00 | 709927000.00 | 383156000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |