会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87396408.41 | 30482602.61 | 9258805.89 |
| 保证金 | 1113904.47 | 287493.93 | 79645.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10304.48 | 3306.02 | 819.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72150.59 | 3906569.92 | NaN |
| 应收申购款 | 57008517.17 | 4283957.64 | 1994213.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1645752371.70 | 451102319.79 | 136690637.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2003110.22 | 476590.78 | 107971.17 |
| 应付基金托管费 | 333851.72 | 79431.77 | 17995.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3156814.17 | 1649079.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1039673.00 | 289066.49 | 175312.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12627966.75 | 13020725.20 | 3633817.19 |
| 基金单位总额 | 671904580.58 | 230085735.38 | 63915692.30 |
| 未分配收益 | 961219824.37 | 207995859.21 | 69141128.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1633124404.95 | 438081594.59 | 133056820.64 |
| 基金单位发行总份额 | 671904580.58 | 230085735.38 | 63915692.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.43 | 1.90 | 2.08 |
| 清算备付金 | 881497.73 | 227868.51 | 60287.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1645752371.70 | 451102319.79 | 136690637.83 |
| 基金持有人权益合计 | 1633124404.95 | 438081594.59 | 133056820.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 152300.23 | 70351.29 | 102449.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.94 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9099031.58 | 8948464.76 | 1581010.12 |
| 股票投资市值 | 1500151086.58 | 411157484.74 | 125357153.59 |
| 债券投资市值 | NaN | 980904.93 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
