会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 607517004.63 | 350052049.45 | 338727685.16 |
| 保证金 | 108379334.62 | 31925424.45 | 9881495.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 310510.74 | 166245.31 | 41308.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15830016.19 | 94594594.41 | NaN |
| 应收申购款 | 18809816.31 | 11486644.30 | 5357949.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10974772771.71 | 6840469024.99 | 3200299369.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14432657.56 | 6933069.08 | 3739101.17 |
| 应付基金托管费 | 2405442.91 | 1155511.54 | 623183.51 |
| 应付交易清算款 | 50109901.70 | 87838684.15 | 36784706.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9580660.39 | 6380479.82 | 2553490.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137134276.89 | 120143643.05 | 50852112.94 |
| 基金单位总额 | 3136352243.97 | 2193871081.43 | 1345407251.93 |
| 未分配收益 | 7701286250.85 | 4526454300.51 | 1804040004.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10837638494.82 | 6720325381.94 | 3149447256.09 |
| 基金单位发行总份额 | 3136352243.97 | 2193871081.43 | 1345407251.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.39 | 3.02 | 2.31 |
| 清算备付金 | 103568534.23 | 30662291.30 | 8380249.84 |
| 买入返售证券 | 80000000.00 | 218000000.00 | 6300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10974772771.71 | 6840469024.99 | 3200299369.03 |
| 基金持有人权益合计 | 10837638494.82 | 6720325381.94 | 3149447256.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194161.32 | 139899.69 | 127552.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 16.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59506466.84 | 17490251.15 | 6941037.88 |
| 股票投资市值 | 10133126929.82 | 6123439509.17 | 2835655959.90 |
| 债券投资市值 | 10799159.40 | 10804557.90 | 4334971.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
