会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 127248791.10 | 85044063.24 | 101851836.05 |
保证金 | 7431497.35 | 25670785.18 | 1187229.18 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9353.35 | 10420.62 | 12273.55 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 22863222.68 | 30661810.39 | 28337918.94 |
应收申购款 | 3162810.37 | 1991505.95 | 715893.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2117083889.00 | 1577299910.12 | 1788865608.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2502312.04 | 1992910.71 | 2433763.40 |
应付基金托管费 | 417052.00 | 332151.75 | 405627.24 |
应付交易清算款 | 8765257.06 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 722530.83 | 722515.42 | 837582.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 16509763.99 | 6525922.00 | 27000954.95 |
基金单位总额 | 1015423255.98 | 909004897.92 | 1112755069.62 |
未分配收益 | 1085150869.03 | 661769090.20 | 649109583.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2100574125.01 | 1570773988.12 | 1761864653.33 |
基金单位发行总份额 | 1015423255.98 | 909004897.92 | 1112755069.62 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.68 | 1.55 |
清算备付金 | 4766693.47 | 7113975.71 | 955843.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2117083889.00 | 1577299910.12 | 1788865608.28 |
基金持有人权益合计 | 2100574125.01 | 1570773988.12 | 1761864653.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 89318.18 | 112189.97 | 136220.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.57 | 44.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3891858.93 | 3284923.01 | 23079999.49 |
股票投资市值 | 1956368214.15 | 1428472124.74 | 1653215935.33 |
债券投资市值 | NaN | 5449200.00 | 3544521.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |