会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16044439.05 | 3960662.81 | 4328118.29 |
| 保证金 | 203992.44 | 321166.91 | 1043256.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 375355.80 | 962055.83 | 639380.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 266011.29 | 2837599.18 | 6790488.75 |
| 应收申购款 | 389948.59 | 517220.52 | 793944.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 791118297.17 | 913335098.34 | 1257657125.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17783.46 | 20105.58 | 93816.28 |
| 应付基金托管费 | 3556.69 | 4021.12 | 18763.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4747.89 | 6196.28 | 711088.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 785442.50 | 2794636.67 | 7056875.93 |
| 基金单位总额 | 495502390.87 | 565726047.20 | 819277147.44 |
| 未分配收益 | 294830463.80 | 344814414.47 | 431323102.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 790332854.67 | 910540461.67 | 1250600249.87 |
| 基金单位发行总份额 | 495502390.87 | 565726047.20 | 819277147.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.59 | 1.51 |
| 清算备付金 | 149003.02 | 130510.77 | 875137.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 791118297.17 | 913335098.34 | 1257657125.80 |
| 基金持有人权益合计 | 790332854.67 | 910540461.67 | 1250600249.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 275260.39 | 311514.43 | 293038.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 418540.89 | 2382548.85 | 5812891.83 |
| 股票投资市值 | NaN | 158996.50 | 1838016.41 |
| 债券投资市值 | 26515350.00 | 42276396.59 | 58553921.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
