会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 765753209.73 | 1186717200.20 | 706695139.28 |
| 保证金 | 11098058.65 | 36612873.02 | 21706846.33 |
| 应收股利 | NaN | 1452774.98 | NaN |
| 应收利息 | 89056.72 | 121394.75 | 81616.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14731572.35 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 55741647.57 | 7136549.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4247363624.23 | 5589445862.59 | 3765589053.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5536049.09 | 6118207.51 | 4471078.30 |
| 应付基金托管费 | 922674.85 | 1019701.24 | 745179.69 |
| 应付交易清算款 | 46030976.97 | 100895.43 | 57224882.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7083221.32 | 6314600.94 | 4694596.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59859249.35 | 44966340.64 | 98811720.55 |
| 基金单位总额 | 1356339580.10 | 1793483123.31 | 1364320772.37 |
| 未分配收益 | 2831164794.78 | 3750996398.64 | 2302456560.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4187504374.88 | 5544479521.95 | 3666777333.24 |
| 基金单位发行总份额 | 1356339580.10 | 1793483123.31 | 1364320772.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.09 | 3.09 | 2.69 |
| 清算备付金 | 10193262.20 | 35772977.26 | 19429949.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4247363624.23 | 5589445862.59 | 3765589053.79 |
| 基金持有人权益合计 | 4187504374.88 | 5544479521.95 | 3666777333.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 314283.83 | 225896.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.18 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30915266.49 | 31450086.71 |
| 股票投资市值 | 3470423299.13 | 4294068399.72 | 3029968902.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
