会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 288787.77 | 146746.76 | 537250.67 |
| 保证金 | 10594.17 | 5529.56 | 53549.44 |
| 应收股利 | 25142.80 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4495.82 | 5459.07 | 9501.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 278.64 | 22828.90 | 2845.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4682004.46 | 2531522.19 | 15289072.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3727.32 | 2723.45 | 15951.58 |
| 应付基金托管费 | 571.48 | 337.39 | 2541.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3591.48 | 71.84 | 17038.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45560.45 | 35556.26 | 108270.71 |
| 基金单位总额 | 4055570.06 | 2251067.72 | 13658750.29 |
| 未分配收益 | 580873.95 | 244898.21 | 1522051.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4636444.01 | 2495965.93 | 15180801.31 |
| 基金单位发行总份额 | 4055570.06 | 2251067.72 | 13658750.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.11 |
| 清算备付金 | 10020.09 | NaN | 46326.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4682004.46 | 2531522.19 | 15289072.02 |
| 基金持有人权益合计 | 4636444.01 | 2495965.93 | 15180801.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 31889.72 | 29752.80 | 60000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4882.34 | 1781.11 | 6071.30 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 233059.90 | 180486.00 | 766116.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
