会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2690062.09 | 12543872.16 | 1919535.94 |
| 保证金 | 24979335.81 | 17173033.61 | 17622982.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 116836990.49 | 93053265.89 | 91257923.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3817781.85 | 8470480.67 | 12440598.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8564391032.54 | 6664459252.33 | 8376235456.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1673894.79 | 1203141.56 | 1590992.61 |
| 应付基金托管费 | 557964.91 | 401047.17 | 530330.90 |
| 应付交易清算款 | 92361.02 | 10224967.02 | 48068.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 152904.01 | 117200.28 | 269251.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1128453.91 | 508459.29 | 465754.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2306540243.45 | 1689721976.50 | 1839872161.45 |
| 基金单位总额 | 5607449589.99 | 4551515969.72 | 6082232808.18 |
| 未分配收益 | 650401199.10 | 423221306.11 | 454130486.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6257850789.09 | 4974737275.83 | 6536363294.87 |
| 基金单位发行总份额 | 5607449589.99 | 4551515969.72 | 6082232808.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 24867140.18 | 17147253.49 | 17551098.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8564391032.54 | 6664459252.33 | 8376235456.32 |
| 基金持有人权益合计 | 6257850789.09 | 4974737275.83 | 6536363294.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 243055.34 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1126212.09 | 704034.50 | 1045356.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8235066862.30 | 6346278600.00 | 8046110621.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
