会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1338591.70 | 23538846.33 | 1927997.95 |
| 保证金 | 19581524.80 | 16754001.82 | 1146547.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38793473.87 | 48234569.44 | 58262595.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 84219.18 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2722390393.87 | 2796739997.87 | 3678102760.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 522838.27 | 498576.72 | 765676.18 |
| 应付基金托管费 | 174279.41 | 166192.22 | 255225.39 |
| 应付交易清算款 | 844448.12 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35835.60 | 37505.20 | 56656.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -129040.71 | 81626.75 | 81689.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 663631542.57 | 783903628.61 | 651242275.05 |
| 基金单位总额 | 2005348278.69 | 2005348278.69 | 3003022418.04 |
| 未分配收益 | 53410572.61 | 7488090.57 | 23838067.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2058758851.30 | 2012836369.26 | 3026860485.55 |
| 基金单位发行总份额 | 2005348278.69 | 2005348278.69 | 3003022418.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 19510828.00 | 16727819.95 | 1133430.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 200000620.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2722390393.87 | 2796739997.87 | 3678102760.60 |
| 基金持有人权益合计 | 2058758851.30 | 2012836369.26 | 3026860485.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 211122.86 | 174300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9711.88 | 9650.26 | 9971.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2591990803.50 | 2634873361.10 | 3344371000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
