会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17566613.06 | 37089006.86 | 4463180.41 |
| 保证金 | 65752982.42 | 1335325.35 | 129543.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84474956.96 | 12069081.25 | 852444.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37639908.10 | 92508.76 | NaN |
| 应收申购款 | 44883219.34 | 16119121.69 | 529075.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10107725859.60 | 1324759290.40 | 106902257.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4510915.07 | 680472.35 | 70352.42 |
| 应付基金托管费 | 1127728.79 | 170118.12 | 17588.08 |
| 应付交易清算款 | 48653198.78 | NaN | 1324675.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 117378.73 | 35407.82 | 1817.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 690461.36 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2421922471.21 | 75099256.51 | 4636174.93 |
| 基金单位总额 | 5635726106.80 | 964501617.31 | 82692343.99 |
| 未分配收益 | 2050077281.59 | 285158416.58 | 19573738.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7685803388.39 | 1249660033.89 | 102266082.81 |
| 基金单位发行总份额 | 5635726106.80 | 964501617.31 | 82692343.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 65533647.27 | 1314206.81 | 123273.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10107725859.60 | 1324759290.40 | 106902257.74 |
| 基金持有人权益合计 | 7685803388.39 | 1249660033.89 | 102266082.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 86359.40 | 125028.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 593578.39 | 61457.31 | 6586.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 3076725.52 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9857408179.72 | 1258054246.49 | 100928013.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
