会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 188201.43 | 159084.86 | 868757.60 |
| 保证金 | 32079.79 | 2556.32 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9445458.41 | 17079484.75 | 13545982.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1043265739.63 | 1204102225.93 | 1205672639.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 259064.01 | 254587.57 | 263432.62 |
| 应付基金托管费 | 86354.66 | 84862.50 | 87810.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34652.36 | 19805.65 | 14368.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2142.34 | 29052.15 | 37831.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22551082.37 | 175466322.94 | 184604607.98 |
| 基金单位总额 | 1000806482.47 | 1010019968.22 | 1009998461.70 |
| 未分配收益 | 19908174.79 | 18615934.77 | 11069570.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1020714657.26 | 1028635902.99 | 1021068031.78 |
| 基金单位发行总份额 | 1000806482.47 | 1010019968.22 | 1009998461.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1043265739.63 | 1204102225.93 | 1205672639.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1020714657.26 | 1028635902.99 | 1021068031.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1033600000.00 | 1186861100.00 | 1191257900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
