会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 811348.00 | 611359.14 | 27140468.87 |
| 保证金 | 9195061.45 | 629041.07 | 240960.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39693870.17 | 11947889.51 | 14098944.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2907626279.62 | 1099466289.72 | 1015842374.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 642105.76 | 250561.72 | 257145.24 |
| 应付基金托管费 | 214035.26 | 83520.60 | 85715.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41290.07 | 21775.87 | 13740.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 192523.46 | 28383.04 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 378904071.48 | 87853888.30 | 658410.25 |
| 基金单位总额 | 2493227276.23 | 1009079631.97 | 1008970120.44 |
| 未分配收益 | 35494931.91 | 2532769.45 | 6213843.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2528722208.14 | 1011612401.42 | 1015183964.26 |
| 基金单位发行总份额 | 2493227276.23 | 1009079631.97 | 1008970120.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 9150159.16 | 617587.59 | 234929.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2907626279.62 | 1099466289.72 | 1015842374.51 |
| 基金持有人权益合计 | 2528722208.14 | 1011612401.42 | 1015183964.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15163.33 | 64894.71 | 119809.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2711246000.00 | 1036095000.00 | 904734000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
