会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19197897.01 | 84544377.09 | 147612503.30 |
| 保证金 | 7056635.04 | 6181134.68 | 15417875.94 |
| 应收股利 | 188.00 | 111589.68 | NaN |
| 应收利息 | 801731.94 | 224593.91 | 19246.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19222763.81 | NaN | 2614.33 |
| 应收申购款 | NaN | 2906955.00 | 13020891.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1135204237.37 | 1734880808.40 | 1040415306.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1458022.93 | 2054219.10 | 944999.28 |
| 应付基金托管费 | 243003.84 | 342369.85 | 157499.87 |
| 应付交易清算款 | 8475196.97 | 4829880.82 | 74746031.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3048746.72 | 2180539.21 | 1091077.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13424970.46 | 19880879.53 | 79843058.54 |
| 基金单位总额 | 523878333.27 | 667250416.43 | 407716693.18 |
| 未分配收益 | 597900933.64 | 1047749512.44 | 552855555.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1121779266.91 | 1714999928.87 | 960572248.37 |
| 基金单位发行总份额 | 523878333.27 | 667250416.43 | 407716693.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.57 | 2.36 |
| 清算备付金 | 6478656.61 | 5162323.40 | 13266720.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1135204237.37 | 1734880808.40 | 1040415306.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1121779266.91 | 1714999928.87 | 960572248.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 118599.71 | 174560.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.13 | 2.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10355268.71 | 2728887.62 |
| 股票投资市值 | 1028983021.57 | 1620654458.04 | 813902151.07 |
| 债券投资市值 | 59942000.00 | 20257700.00 | 440023.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
