会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37539826.62 | 22441602.05 | 30476585.09 |
| 保证金 | 3365177.39 | 8254681.38 | 3839650.93 |
| 应收股利 | NaN | 427216.49 | NaN |
| 应收利息 | 481931.34 | 1641848.94 | 187582.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2822200.57 | 7003344.94 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 238145.98 | 397290.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 388898049.35 | 390341654.43 | 443670673.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 474906.73 | 466607.61 | 526898.81 |
| 应付基金托管费 | 79151.11 | 77767.92 | 87816.44 |
| 应付交易清算款 | 18419216.74 | 3711375.42 | 2669371.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 257666.29 | 292339.24 | 421169.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19399978.39 | 7450982.55 | 4119992.87 |
| 基金单位总额 | 169942053.59 | 175126857.13 | 214294057.73 |
| 未分配收益 | 199556017.37 | 207763814.75 | 225256622.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 369498070.96 | 382890671.88 | 439550680.17 |
| 基金单位发行总份额 | 169942053.59 | 175126857.13 | 214294057.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.19 | 2.05 |
| 清算备付金 | 3249125.19 | 7260590.29 | 3740476.19 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | 22000000.00 | 72700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 388898049.35 | 390341654.43 | 443670673.04 |
| 基金持有人权益合计 | 369498070.96 | 382890671.88 | 439550680.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 91548.73 | 170564.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3495.61 | 3382.21 | 24.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2807913.31 | 244060.57 |
| 股票投资市值 | 271579946.91 | 261394279.44 | 318196192.03 |
| 债券投资市值 | 53108966.52 | 66940535.21 | 17873371.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
