会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1184938.29 | 1368995.85 | 52462321.15 |
| 保证金 | 65999917.00 | 129136988.12 | 135018955.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127718407.17 | 118424840.83 | 114205768.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 573723.02 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8359347685.48 | 7294598224.80 | 7614169145.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1571113.43 | 1545374.17 | 1560325.69 |
| 应付基金托管费 | 523704.47 | 515124.70 | 520108.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 101469.74 | 43695802.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59227.55 | 37267.75 | 42065.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -699525.76 | 20126.12 | -521852.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2183296122.07 | 1015950424.57 | 1446253495.27 |
| 基金单位总额 | 5891851904.39 | 5891851755.50 | 5901851755.50 |
| 未分配收益 | 284199659.02 | 386796044.73 | 266063894.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6176051563.41 | 6278647800.23 | 6167915649.82 |
| 基金单位发行总份额 | 5891851904.39 | 5891851755.50 | 5901851755.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 65917380.44 | 129118957.96 | 134965870.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8359347685.48 | 7294598224.80 | 7614169145.09 |
| 基金持有人权益合计 | 6176051563.41 | 6278647800.23 | 6167915649.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222600.00 | 233063.46 | 228000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 519002.38 | 498289.13 | 729044.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7920457700.00 | 7045667400.00 | 7312482100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
