会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 155983358.17 | 197891564.91 | 169072924.51 |
| 保证金 | 3929714.38 | 4089495.77 | 5697105.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18066.79 | 22312.34 | 23916.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4200934.21 | 12233867.51 | 1317880.16 |
| 应收申购款 | 5264059.22 | 6207615.83 | 2450665.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1084896275.42 | 1176982898.00 | 1362410347.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1357960.73 | 1531585.77 | 1740472.34 |
| 应付基金托管费 | 226326.77 | 255264.30 | 290078.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2009306.59 | 2437755.97 | 3314034.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4176285.32 | 66587462.35 | 68212161.03 |
| 基金单位总额 | 403767533.43 | 405933740.14 | 526837722.29 |
| 未分配收益 | 676952456.67 | 704461695.51 | 767360463.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1080719990.10 | 1110395435.65 | 1294198186.04 |
| 基金单位发行总份额 | 403767533.43 | 405933740.14 | 526837722.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.68 | 2.74 | 2.46 |
| 清算备付金 | 3455920.97 | 3412244.83 | 5070710.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1084896275.42 | 1176982898.00 | 1362410347.07 |
| 基金持有人权益合计 | 1080719990.10 | 1110395435.65 | 1294198186.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170257.72 | 354032.30 | 296778.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 412433.51 | 62008824.01 | 62570796.59 |
| 股票投资市值 | 915500142.65 | 956538041.64 | 1183847853.91 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
