会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35555789.95 | 59260406.82 | 41629617.72 |
| 保证金 | 1325049.76 | 770378.20 | 1829596.00 |
| 应收股利 | NaN | 85213.97 | NaN |
| 应收利息 | 6350.91 | 28963.03 | 22341.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 231797.14 | 17068535.67 |
| 应收申购款 | NaN | 85332.98 | 38863.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245437043.24 | 384128023.07 | 313630956.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 314928.10 | 457736.23 | 390814.62 |
| 应付基金托管费 | 52488.02 | 76289.35 | 65135.76 |
| 应付交易清算款 | 11578464.54 | 286952.45 | 7602302.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 533034.61 | 355187.82 | 365871.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12648981.50 | 2334468.42 | 9947929.93 |
| 基金单位总额 | 101548011.41 | 154041992.03 | 139904336.81 |
| 未分配收益 | 131240050.33 | 227751562.62 | 163778689.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 232788061.74 | 381793554.65 | 303683026.52 |
| 基金单位发行总份额 | 101548011.41 | 154041992.03 | 139904336.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.48 | 2.17 |
| 清算备付金 | 1162987.17 | 665557.88 | 314389.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245437043.24 | 384128023.07 | 313630956.45 |
| 基金持有人权益合计 | 232788061.74 | 381793554.65 | 303683026.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 120815.40 | 156153.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66.23 | 164.76 | 65.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1037322.41 | 1367587.08 |
| 股票投资市值 | 207458033.05 | 304441776.73 | 245630319.00 |
| 债券投资市值 | 1091819.57 | 19224154.20 | 7411683.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
