会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22049354.89 | 36251454.60 | 18251863.25 |
保证金 | 1520451.45 | 993705.90 | 2372507.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6961.00 | 11034.13 | 5045.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 15909123.67 | 155004.04 |
应收申购款 | NaN | 1959233.17 | 200265.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 267946233.72 | 385053974.00 | 227994156.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 342188.64 | 372442.45 | 273289.20 |
应付基金托管费 | 57031.45 | 62073.75 | 45548.22 |
应付交易清算款 | 6206505.25 | 1820199.04 | 2113181.78 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 786677.37 | 642096.16 | 468457.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7557402.71 | 14256750.50 | 6750805.72 |
基金单位总额 | 98898354.30 | 138841785.85 | 94424066.20 |
未分配收益 | 161490476.71 | 231955437.65 | 126819284.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 260388831.01 | 370797223.50 | 221243350.37 |
基金单位发行总份额 | 98898354.30 | 138841785.85 | 94424066.20 |
每份基金单位资产净值 | 2.63 | 2.67 | 2.34 |
清算备付金 | 1291625.46 | 644859.44 | 2256243.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 267946233.72 | 385053974.00 | 227994156.09 |
基金持有人权益合计 | 260388831.01 | 370797223.50 | 221243350.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 89394.25 | 173026.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 11270544.85 | 3677302.37 |
股票投资市值 | 244369466.38 | 329929422.53 | 207009470.77 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |