会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7296332.92 | 8260412.75 | 7511481.78 |
| 保证金 | 71472.76 | 123803.77 | 19004.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 710.58 | 778.96 | 555.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 257294.38 | NaN | 281664.76 |
| 应收申购款 | 84589.59 | 235903.11 | 1620.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57434152.78 | 48311079.85 | 59916979.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74056.57 | 54920.39 | 80374.99 |
| 应付基金托管费 | 12342.76 | 9153.41 | 13395.83 |
| 应付交易清算款 | 481528.69 | 693285.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 195891.56 | 147339.28 | 188752.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1027676.47 | 1118456.27 | 510172.53 |
| 基金单位总额 | 29363183.71 | 24555388.96 | 34540321.82 |
| 未分配收益 | 27043292.60 | 22637234.62 | 24866484.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56406476.31 | 47192623.58 | 59406806.67 |
| 基金单位发行总份额 | 29363183.71 | 24555388.96 | 34540321.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.92 | 1.72 |
| 清算备付金 | 54693.63 | 107251.14 | 15835.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57434152.78 | 48311079.85 | 59916979.20 |
| 基金持有人权益合计 | 56406476.31 | 47192623.58 | 59406806.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165209.22 | 109718.25 | 190051.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98057.05 | 104039.36 | 37598.33 |
| 股票投资市值 | 49723752.55 | 39690181.26 | 52102652.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
