交银致远量化定开混合(005724)
交银致远量化定开混合(005724)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年年度 |
19年中期 |
18年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5346703.51 | 3325737.58 | 2782598.82 |
| 保证金 | 11081216.31 | 15951239.92 | 279890.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 875696.73 | 80832.46 | 4715215.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83350809.75 | 81452768.18 | 244835771.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84023.19 | 79708.14 | 228470.71 |
| 应付基金托管费 | 14003.88 | 13284.69 | 38078.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35013.74 | 84455.58 | 76238.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 28631.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 282340.81 | 277142.86 | 21705732.45 |
| 基金单位总额 | 79899354.91 | 79899354.91 | 228753120.21 |
| 未分配收益 | 3169114.03 | 1276270.41 | -5623081.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 83068468.94 | 81175625.32 | 223130038.63 |
| 基金单位发行总份额 | 79899354.91 | 79899354.91 | 228753120.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 0.98 |
| 清算备付金 | 11066061.89 | 15913945.57 | 242198.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83350809.75 | 81452768.18 | 244835771.08 |
| 基金持有人权益合计 | 83068468.94 | 81175625.32 | 223130038.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149300.00 | 97689.91 | 309300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2004.54 | 1165.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 17159193.20 | 13194958.22 | 42690114.07 |
| 债券投资市值 | 48888000.00 | 48900000.00 | 194367952.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
