会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 212687.44 | 930220.20 | 490156.26 |
| 保证金 | 1008.14 | 61.34 | 10770.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19058444.86 | 47877408.83 | 43776321.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1606549140.44 | 4216370690.37 | 3512767248.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 302158.71 | 753414.16 | 798783.13 |
| 应付基金托管费 | 100719.58 | 251138.06 | 266261.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38817.18 | 65858.47 | 33407.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 188575.66 | 532826.70 | 258772.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 417999879.94 | 1154674133.23 | 360706813.72 |
| 基金单位总额 | 1148556191.66 | 2911416749.18 | 2911967564.19 |
| 未分配收益 | 39993068.84 | 150279807.96 | 240092870.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1188549260.50 | 3061696557.14 | 3152060434.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1148556191.66 | 2911416749.18 | 2911967564.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 3383.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1606549140.44 | 4216370690.37 | 3512767248.42 |
| 基金持有人权益合计 | 1188549260.50 | 3061696557.14 | 3152060434.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 98560.15 | 174300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1587277000.00 | 4167563000.00 | 3468490000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
