会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2858739.42 | 1087281.24 | 1372903.76 |
| 保证金 | 32389617.50 | 10707174.28 | 4995022.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63683492.49 | 16885320.85 | 22438627.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4019130049.41 | 1420940376.37 | 1435065953.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 772042.63 | 258618.24 | 279123.44 |
| 应付基金托管费 | 257347.54 | 86206.07 | 93041.14 |
| 应付交易清算款 | 1621397.23 | NaN | 33396.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30281.37 | 22913.69 | 9618.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 280685.05 | 113440.86 | 39604.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1018996031.72 | 370536063.28 | 398252938.15 |
| 基金单位总额 | 2927252230.51 | 1011789760.67 | 1011565712.06 |
| 未分配收益 | 72881787.18 | 38614552.42 | 25247303.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3000134017.69 | 1050404313.09 | 1036813015.58 |
| 基金单位发行总份额 | 2927252230.51 | 1011789760.67 | 1011565712.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 32301382.14 | 10686414.10 | 4993809.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4019130049.41 | 1420940376.37 | 1435065953.73 |
| 基金持有人权益合计 | 3000134017.69 | 1050404313.09 | 1036813015.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168000.00 | 83310.68 | 168000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 403277.90 | 171750.14 | 161030.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3471127200.00 | 1392260600.00 | 1406259400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
