会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 83422037.95 | 155056289.52 | 258105790.13 |
| 保证金 | 1501324.69 | 793060.77 | 3305615.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18117.65 | 28843.82 | 45677.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 239432.35 | NaN |
| 应收申购款 | 10499432.92 | 2984073.78 | 6670197.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1291478129.84 | 2266822303.57 | 3265481369.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1568569.96 | 2974762.21 | 3775615.04 |
| 应付基金托管费 | 261428.31 | 495793.67 | 629269.18 |
| 应付交易清算款 | 8565681.08 | 3269098.55 | 54153695.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 699643.20 | 621691.07 | 880275.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11776255.44 | 16518436.42 | 63975095.00 |
| 基金单位总额 | 674396198.27 | 1163732986.04 | 1608140746.31 |
| 未分配收益 | 605305676.13 | 1086570881.11 | 1593365527.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1279701874.40 | 2250303867.15 | 3201506274.25 |
| 基金单位发行总份额 | 674396198.27 | 1163732986.04 | 1608140746.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.93 | 1.99 |
| 清算备付金 | 1149261.12 | 70268.24 | 2697863.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1291478129.84 | 2266822303.57 | 3265481369.25 |
| 基金持有人权益合计 | 1279701874.40 | 2250303867.15 | 3201506274.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252972.39 | 174088.57 | 260113.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 427960.50 | 8983002.35 | 4276126.57 |
| 股票投资市值 | 1196037216.63 | 2107720603.33 | 2997354089.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
