会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 981393.55 | 2034839.32 | 4080342.91 |
| 保证金 | 146202.20 | NaN | 428571.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6178085.33 | 14432585.45 | 59401360.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3323.84 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 292239681.08 | 1019067748.61 | 2881729274.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 113875.67 | 253218.12 | 683879.04 |
| 应付基金托管费 | 37958.55 | 84406.05 | 227959.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44681.49 | 12078.61 | 30334.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5402.22 | NaN | 48206.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78380678.93 | 443005.34 | 206169951.45 |
| 基金单位总额 | 209046373.40 | 1005255688.19 | 2647414008.31 |
| 未分配收益 | 4812628.75 | 13369055.08 | 28145315.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 213859002.15 | 1018624743.27 | 2675559323.54 |
| 基金单位发行总份额 | 209046373.40 | 1005255688.19 | 2647414008.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 141235.37 | NaN | 428571.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 98000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 292239681.08 | 1019067748.61 | 2881729274.99 |
| 基金持有人权益合计 | 213859002.15 | 1018624743.27 | 2675559323.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 284934000.00 | 904597000.00 | 2817819000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
