会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1029811.45 | 4149547.49 | 1580021.09 |
| 保证金 | 2127859.26 | 187801.97 | 1065438.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42583987.21 | 8651568.29 | 13439692.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52560603.42 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11918976.53 | 410.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3813824796.87 | 522356649.75 | 677987151.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 670086.92 | 135836.05 | 137954.89 |
| 应付基金托管费 | 223362.35 | 45278.70 | 45984.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44675.26 | 17394.04 | 17299.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 359049.02 | 1265.80 | 20365.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 834991077.57 | 10386056.55 | 133721301.97 |
| 基金单位总额 | 2836416719.57 | 491823727.39 | 533406613.02 |
| 未分配收益 | 142416999.73 | 20146865.81 | 10859236.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2978833719.30 | 511970593.20 | 544265849.73 |
| 基金单位发行总份额 | 2836416719.57 | 491823727.39 | 533406613.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 2089192.64 | 173553.30 | 1030457.11 |
| 买入返售证券 | 50000455.00 | 4000122.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3813824796.87 | 522356649.75 | 677987151.70 |
| 基金持有人权益合计 | 2978833719.30 | 511970593.20 | 544265849.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180482.35 | 89260.18 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 194165.23 | 40522.31 | 55793.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9750388.07 | 47524.85 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3653603104.00 | 505367200.00 | 661902000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
