会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36533709.42 | 4572965.01 | 3743187.16 |
| 保证金 | 496634.63 | 39050.48 | 69410.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1536.75 | 432.57 | 426.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2107114.23 | 8843.93 |
| 应收申购款 | 440217.44 | 62452.58 | 879574.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 175315663.46 | 57244431.19 | 55237069.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 161604.63 | 65352.57 | 58081.22 |
| 应付基金托管费 | 26934.11 | 10892.11 | 9680.20 |
| 应付交易清算款 | 22661503.42 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 247672.01 | 28749.14 | 41548.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23465641.55 | 2347694.51 | 685281.00 |
| 基金单位总额 | 53996910.82 | 20708647.90 | 23332969.12 |
| 未分配收益 | 97853111.09 | 34188088.78 | 31218819.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 151850021.91 | 54896736.68 | 54551788.84 |
| 基金单位发行总份额 | 53996910.82 | 20708647.90 | 23332969.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.81 | 2.65 | 2.34 |
| 清算备付金 | 464780.49 | 30313.59 | 58357.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 175315663.46 | 57244431.19 | 55237069.84 |
| 基金持有人权益合计 | 151850021.91 | 54896736.68 | 54551788.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189654.48 | 71591.08 | 124773.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 178272.90 | 2171109.61 | 451196.86 |
| 股票投资市值 | 137843565.22 | 50462416.32 | 50535626.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
