会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6763121.99 | 1012203.47 | 201974773.18 |
| 保证金 | NaN | 234694.06 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 134684602.98 | 105592597.00 | 135579358.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 206030.18 | 29.97 | 179.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9263952555.15 | 7178819864.50 | 8663233311.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1757222.00 | 1887716.46 | 1772630.64 |
| 应付基金托管费 | 585740.64 | 629238.83 | 590876.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 116305.38 | 168680.19 | 163767.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 817020.52 | 174459.92 | 475305.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2148774631.02 | 1847547419.13 | 2120969963.52 |
| 基金单位总额 | 6664994594.35 | 5028603425.89 | 6298938350.25 |
| 未分配收益 | 450183329.78 | 302669019.48 | 243324997.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7115177924.13 | 5331272445.37 | 6542263347.96 |
| 基金单位发行总份额 | 6664994594.35 | 5028603425.89 | 6298938350.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 224035.80 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 200004340.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9263952555.15 | 7178819864.50 | 8663233311.48 |
| 基金持有人权益合计 | 7115177924.13 | 5331272445.37 | 6542263347.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 505000.00 | 394095.94 | 385000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9122298800.00 | 6871976000.00 | 8325679000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
