会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8260461.58 | 8322076.07 | 7573360.67 |
| 保证金 | 86214.51 | 1229375.10 | 52353.91 |
| 应收股利 | 4630.67 | 14826.19 | NaN |
| 应收利息 | 1329.89 | 1350.52 | 1171.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1187468.73 | 1091650.29 |
| 应收申购款 | NaN | 2990880.81 | 314996.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79933572.81 | 105468221.41 | 73124979.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 122541.33 | 137565.95 | 106508.58 |
| 应付基金托管费 | 23827.51 | 26748.92 | 20709.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 447109.28 | 509859.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141414.48 | 140428.62 | 94293.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 521026.81 | 2959644.58 | 1667567.37 |
| 基金单位总额 | 56246208.38 | 65463556.26 | 48191856.54 |
| 未分配收益 | 23166337.62 | 37045020.57 | 23265555.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 79412546.00 | 102508576.83 | 71457411.67 |
| 基金单位发行总份额 | 56246208.38 | 65463556.26 | 48191856.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.57 | 1.48 |
| 清算备付金 | 44322.12 | 879802.78 | 35759.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79933572.81 | 105468221.41 | 73124979.04 |
| 基金持有人权益合计 | 79412546.00 | 102508576.83 | 71457411.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150168.41 | 77850.06 | 190826.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6533.37 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 83075.08 | 2123408.38 | 745369.10 |
| 股票投资市值 | 70668409.00 | 91722243.99 | 64091445.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
