会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14056922.13 | 40743466.82 | 1505830.10 |
| 保证金 | 264768.73 | 515787.70 | 771089.72 |
| 应收股利 | NaN | 41060.48 | NaN |
| 应收利息 | 1662.81 | 3405.59 | 1167.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1884519.97 | 192425.97 | 18041462.87 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 237412776.99 | 231064349.52 | 202085578.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299533.00 | 276518.74 | 253983.32 |
| 应付基金托管费 | 49922.18 | 46086.47 | 42330.57 |
| 应付交易清算款 | 5.97 | 1.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 780945.32 | 779774.93 | 644794.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1320660.59 | 1201278.13 | 1130001.23 |
| 基金单位总额 | 148130112.36 | 136768130.68 | 136768130.68 |
| 未分配收益 | 87962004.04 | 93094940.71 | 64187446.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 236092116.40 | 229863071.39 | 200955577.14 |
| 基金单位发行总份额 | 148130112.36 | 136768130.68 | 136768130.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.68 | 1.47 |
| 清算备付金 | 170979.69 | 425997.16 | 701623.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 237412776.99 | 231064349.52 | 202085578.37 |
| 基金持有人权益合计 | 236092116.40 | 229863071.39 | 200955577.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 220377903.35 | 189568202.96 | 181731971.58 |
| 债券投资市值 | 827000.00 | NaN | 34056.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
