华富恒玖3个月定开债(005694)
华富恒玖3个月定开债(005694)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 95561.00 | 4330554.23 | 85852017.24 |
| 保证金 | 308802.28 | 913927.24 | 10274.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2462573.26 | 2693582.72 | 6217323.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104753302.94 | 139667364.19 | 623703192.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16281.50 | 27008.04 | 239017.20 |
| 应付基金托管费 | 5427.17 | 9002.69 | 79672.41 |
| 应付交易清算款 | 3902.35 | NaN | 700000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7071.27 | 11706.47 | 24886.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 38426.33 | 35161.68 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38612017.28 | 33531180.76 | 1262368.45 |
| 基金单位总额 | 64795186.55 | 104913981.12 | 620122283.36 |
| 未分配收益 | 1346099.11 | 1222202.31 | 2318540.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66141285.66 | 106136183.43 | 622440823.90 |
| 基金单位发行总份额 | 64795186.55 | 104913981.12 | 620122283.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 292714.20 | 873120.12 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 101505577.71 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104753302.94 | 139667364.19 | 623703192.35 |
| 基金持有人权益合计 | 66141285.66 | 106136183.43 | 622440823.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53795.19 | 350000.00 | 123239.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10388.49 | 16531.85 | 95553.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 101886366.40 | 131729300.00 | 430118000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
