会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56281734.39 | 77863695.83 | 88498145.33 |
| 保证金 | 1583854.28 | 6575970.56 | 3150369.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 504772.18 | 1441362.69 | 1095687.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72032.07 | 13560638.40 | 57540380.46 |
| 应收申购款 | 697137.77 | 5662900.68 | 1633102.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 944601265.07 | 1291513929.47 | 1231007208.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1195873.32 | 1535528.15 | 1638900.56 |
| 应付基金托管费 | 199312.19 | 255921.34 | 273150.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18072426.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 897932.34 | 3239359.99 | 1346521.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5325422.91 | 27739070.56 | 12345520.85 |
| 基金单位总额 | 327597719.18 | 366227691.50 | 416695269.06 |
| 未分配收益 | 611678122.98 | 897547167.41 | 801966418.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 939275842.16 | 1263774858.91 | 1218661688.05 |
| 基金单位发行总份额 | 327597719.18 | 366227691.50 | 416695269.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.87 | 3.45 | 2.92 |
| 清算备付金 | 944300.61 | 5848153.49 | 2707362.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 944601265.07 | 1291513929.47 | 1231007208.90 |
| 基金持有人权益合计 | 939275842.16 | 1263774858.91 | 1218661688.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165580.93 | 88321.05 | 176488.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.29 | 12.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2854405.08 | 4540301.86 | 8879326.72 |
| 股票投资市值 | 829512134.38 | 1121204032.94 | 1007610812.37 |
| 债券投资市值 | 55949600.00 | 65205328.37 | 71478710.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
