会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1587857.30 | 361617.06 | 1101022.47 |
| 保证金 | 35650.69 | 1087578.83 | 3619575.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 287619.36 | 282745.34 | 9815304.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1180551.62 | 3000349.32 | 982835.07 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33116694.43 | 30989841.08 | 449698974.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27747.23 | 39885.81 | 249629.05 |
| 应付基金托管费 | 6936.82 | 9971.47 | 62407.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1013399.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2438.27 | 22652.45 | 49663.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 236895.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 187737.65 | 199561.80 | 155152227.94 |
| 基金单位总额 | 25939366.67 | 25820937.94 | 255835283.05 |
| 未分配收益 | 6989590.11 | 4969341.34 | 38711463.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32928956.78 | 30790279.28 | 294546746.81 |
| 基金单位发行总份额 | 25939366.67 | 25820937.94 | 255835283.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.19 | 1.15 |
| 清算备付金 | 33167.80 | 1083888.89 | 3608946.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33116694.43 | 30989841.08 | 449698974.75 |
| 基金持有人权益合计 | 32928956.78 | 30790279.28 | 294546746.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 126500.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1917.53 | 1840.85 | 64857.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3164900.00 | NaN | 2648600.00 |
| 债券投资市值 | 26860115.46 | 26257550.53 | 431531636.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
