会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3855289.20 | 16399465.60 | 11664058.69 |
| 保证金 | 155313.54 | 554673.90 | 2000250.48 |
| 应收股利 | NaN | 129273.38 | 4725.34 |
| 应收利息 | 239544.89 | 263760.64 | 530853.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90834.56 | NaN | 17514426.12 |
| 应收申购款 | NaN | 5190.45 | 10594.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 343894963.90 | 614087207.93 | 750691730.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 433419.39 | 674068.31 | 869681.73 |
| 应付基金托管费 | 72236.55 | 112344.71 | 144946.93 |
| 应付交易清算款 | 12.15 | 3953391.21 | 329890.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92535.02 | 210299.39 | 123169.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 788203.11 | 5297762.42 | 22112430.35 |
| 基金单位总额 | 165494984.96 | 280346576.42 | 351357038.54 |
| 未分配收益 | 177611775.83 | 328442869.09 | 377222261.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 343106760.79 | 608789445.51 | 728579299.74 |
| 基金单位发行总份额 | 165494984.96 | 280346576.42 | 351357038.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.07 | 2.17 | 2.07 |
| 清算备付金 | 100055.00 | 480190.76 | 1936337.54 |
| 买入返售证券 | NaN | 33000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 343894963.90 | 614087207.93 | 750691730.09 |
| 基金持有人权益合计 | 343106760.79 | 608789445.51 | 728579299.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 94315.27 | 180021.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.61 | 195.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 253342.92 | 20464525.51 |
| 股票投资市值 | 319946401.71 | 531817495.71 | 673377524.31 |
| 债券投资市值 | 19607580.00 | 31917348.25 | 37589297.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
