会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 391525984.40 | 227783947.17 | 117140844.86 |
保证金 | 8718751.73 | 1037273.75 | 1116654.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 117146.83 | 55425.26 | 29978.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 11739474.28 | 22072392.41 | 1756196.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5922407325.69 | 1465901327.80 | 903561974.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6459211.35 | 1470784.74 | 1066814.09 |
应付基金托管费 | 1076535.24 | 245130.81 | 177802.32 |
应付交易清算款 | 102968565.33 | 6208808.75 | 10994118.45 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2130078.21 | 577925.70 | 434997.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 161388642.07 | 54377504.50 | 27473104.74 |
基金单位总额 | 1820373947.03 | 489797996.82 | 362323264.83 |
未分配收益 | 3940644736.59 | 921725826.48 | 513765604.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5761018683.62 | 1411523823.30 | 876088869.48 |
基金单位发行总份额 | 1820373947.03 | 489797996.82 | 362323264.83 |
每份基金单位资产净值 | 3.16 | 2.88 | 2.42 |
清算备付金 | 7998952.95 | 877930.55 | 960952.67 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5922407325.69 | 1465901327.80 | 903561974.22 |
基金持有人权益合计 | 5761018683.62 | 1411523823.30 | 876088869.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 326718.06 | 209814.90 | 235081.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 453.10 | 200.46 | 115.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 48427069.09 | 45664839.14 | 14564175.15 |
股票投资市值 | 5368512023.57 | 1196122585.32 | 769341440.56 |
债券投资市值 | 141793944.88 | 18829703.89 | 14176860.01 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |