会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9933655.91 | 3014101.27 | 15640418.83 |
| 保证金 | 4107500.62 | 2519359.02 | 502918.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 636031.88 | 236590.19 | 163233.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 26072921.73 | 6362012.37 | 195481.09 |
| 应收申购款 | 50444.82 | 287445.44 | 2439378.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 585547540.00 | 618501226.54 | 499326643.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 715147.38 | 718863.99 | 567322.32 |
| 应付基金托管费 | 119191.23 | 119810.66 | 94553.75 |
| 应付交易清算款 | 20976410.04 | 6183222.16 | 8069135.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 930497.91 | 375838.23 | 314763.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23157165.35 | 11169911.99 | 11080437.51 |
| 基金单位总额 | 243202724.52 | 270434886.22 | 184650116.30 |
| 未分配收益 | 319187650.13 | 336896428.33 | 303596089.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 562390374.65 | 607331314.55 | 488246205.70 |
| 基金单位发行总份额 | 243202724.52 | 270434886.22 | 184650116.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.23 | 2.18 | 2.60 |
| 清算备付金 | 3884649.44 | 2413035.92 | 439631.64 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 29000000.00 | 11000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 585547540.00 | 618501226.54 | 499326643.21 |
| 基金持有人权益合计 | 562390374.65 | 607331314.55 | 488246205.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169670.28 | 95908.11 | 180306.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 230490.16 | 3641511.73 | 1824252.90 |
| 股票投资市值 | 499728985.04 | 547042718.25 | 449465212.68 |
| 债券投资市值 | 30018000.00 | 30039000.00 | 19920000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
