会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2442024.48 | 309267.76 | 948667.27 |
| 保证金 | 18343709.54 | 1495368.55 | 2190618.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59922472.83 | 90862586.90 | 77323424.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2726.80 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3908284215.65 | 4257392805.51 | 4454112886.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 863003.80 | 805794.49 | 823979.60 |
| 应付基金托管费 | 287667.92 | 268598.16 | 274659.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47573.50 | 45393.58 | 58283.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 175884.17 | 91686.01 | 1024854.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 509864077.46 | 978608656.69 | 1235144487.12 |
| 基金单位总额 | 3359745467.24 | 3359745211.12 | 3359745211.12 |
| 未分配收益 | 38674670.95 | -80961062.30 | -140776811.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3398420138.19 | 3278784148.82 | 3218968399.86 |
| 基金单位发行总份额 | 3359745467.24 | 3359745211.12 | 3359745211.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.98 | 0.96 |
| 清算备付金 | 18337977.07 | 1488888.89 | 2124778.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3908284215.65 | 4257392805.51 | 4454112886.98 |
| 基金持有人权益合计 | 3398420138.19 | 3278784148.82 | 3218968399.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205000.00 | 119014.74 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 193120.71 | 278858.21 | 516077.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3827576008.80 | 4164725582.30 | 4368647450.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
