会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124950079.96 | 213608997.38 | 121123630.79 |
| 保证金 | 2793517.08 | 2244859.32 | 5173778.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15757.33 | 12723.38 | 14624.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71543.93 | 11943626.24 | 822164.35 |
| 应收申购款 | 1524377.98 | 11135167.40 | 10524145.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2226522956.24 | 1720807583.66 | 1855980458.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2583185.64 | 1992893.16 | 2192592.05 |
| 应付基金托管费 | 430530.94 | 332148.87 | 365432.01 |
| 应付交易清算款 | 4865332.76 | 45250683.41 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1904558.15 | 1869150.68 | 2069603.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15022076.52 | 160460974.59 | 45133424.76 |
| 基金单位总额 | 652591339.61 | 523214093.66 | 695564501.52 |
| 未分配收益 | 1558909540.11 | 1037132515.41 | 1115282531.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2211500879.72 | 1560346609.07 | 1810847033.35 |
| 基金单位发行总份额 | 652591339.61 | 523214093.66 | 695564501.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.39 | 2.98 | 2.60 |
| 清算备付金 | 2395651.03 | 1751482.91 | 4770651.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2226522956.24 | 1720807583.66 | 1855980458.11 |
| 基金持有人权益合计 | 2211500879.72 | 1560346609.07 | 1810847033.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227777.98 | 366117.98 | 211079.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7.47 | 3.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4909376.95 | 110570845.89 | 40181794.83 |
| 股票投资市值 | 2097167679.96 | 1479488409.16 | 1717224775.18 |
| 债券投资市值 | NaN | 2373800.78 | 1097339.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
