会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1083481.71 | 5310457.37 | 1477908.16 |
| 保证金 | NaN | NaN | 4298.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189057461.92 | 92915938.50 | 96436281.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 61060870.68 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8867643814.31 | 4928282395.87 | 4785432488.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1757049.43 | 1133020.22 | 1004886.30 |
| 应付基金托管费 | 585683.14 | 377673.39 | 334962.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 143037.61 | 53530.55 | 68642.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 236107.03 | 27471.46 | 178213.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1552436694.30 | 289983482.73 | 752101419.90 |
| 基金单位总额 | 7181280900.87 | 4562649691.57 | 3971235350.07 |
| 未分配收益 | 133926219.14 | 75649221.57 | 62095718.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7315207120.01 | 4638298913.14 | 4033331068.43 |
| 基金单位发行总份额 | 7181280900.87 | 4562649691.57 | 3971235350.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8867643814.31 | 4928282395.87 | 4785432488.33 |
| 基金持有人权益合计 | 7315207120.01 | 4638298913.14 | 4033331068.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 337200.00 | 352171.13 | 346200.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8616442000.00 | 4830056000.00 | 4687514000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
